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2021-07-20 09:24来源:[db:来源]

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随着二季报的披露,不少知名基金二季度末的尴尬股浮出水面。值得注意的是,不少基金经理的仓位变化较大,尤其是白酒股,新能源和半导体股成为“新宠”。

展望下半年,基金经理表示,预计整体市场走势相对平稳,上半年不会出现大起大落。业绩持续增长的行业和公司有望迎来更好的投资机会,结构性行情显著。具体方向上,基金经理关注消费和科技行业的向上细分。

市场热点频繁切换

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今年以来,市场热点频繁切换。从已披露季报的知名基金经理管理的产品来看,他们的尴尬股也出现了“大变化”。重仓股的变化也透露出知名基金经理换仓换股的方向,——新能源、半导体等个股成为“新宠”。

7月19日,银华基金披露了其基金2021年第二季度报告。知名基金经理李晓星管理着很多产品,而且都换了股票。以银华信义混合基金为例,二季报显示,截至二季度末,该基金股票持仓为92.13%,较一季度下降2.07个百分点。基金十大尴尬股为宁德时代、汇川科技、分众传媒、赣锋锂业、隆基股份、通威股份、金高科技、韦尔股份、银河娱乐、科达力。值得注意的是,与季报相比,前十大尴尬股中,有7只为新十大尴尬股,包括赣锋锂业、隆基股份、通威股份、金高科技等新能源产业股。

7月15日,邱东荣管理的中耕小盘股价值披露第二季报显示,截至二季度末,中耕小盘股十大尴尬股依次为富曼电子、天元、元兴能源、刘垚、火炬电子、田字科技、明泰铝业、威海广泰、金庸、利君。与季报相比,基金前十大尴尬股也是一次大洗牌,6只股票是新晋级的前十大尴尬股。除了富满电子的半导体股外,基金最新十大尴尬股还包括天元股份、元兴能源等新能源上下游个股。

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白酒股仓位调整明显

值得注意的是,根据已披露的基金二季报,不少基金大幅调整了在白酒股的持仓。

以前述李晓星管理的银华信义混合基金为例。截至二季度末,五粮液、贵州茅台、山西汾酒等白酒股退出基金十大尴尬股。由其管理的另一只基金——银华中小混合基金、陕酒退出十大尴尬股;虽然五粮液、贵州茅台、山西汾酒在二季度末仍位列尴尬股前十,但一季度末最大的尴尬股泸州老窖股份有限公司在二季度退出尴尬股前十。

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专注于消费和医药投资的银华基金魏娇管理的银华富国主题混合基金二季度报告显示,截至二季度末,该基金股票仓位为87.96%,较一季度下降5.55个百分点。该基金十大尴尬股为重庆啤酒、山西汾酒、无锡药明康德、片仔癀、泰格医药、贵州茅台、甜菜碱、通策医疗、酒鬼酒、康希诺。

从魏娇的定位来看,他对白酒的香型进行了重组,调出了浓香型白酒龙头五粮液,将自己的定位聚焦在酱香型、青香型、香型白酒龙头的配置上。酒鬼酒进入十大重仓股。此外,他还在贵州茅台上加仓。

重大结构性机会

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李晓星在第二季度报告中表示,他在上半年抓住了消费、医药和科技领域优质公司的投资机会,尤其是在市场担心流动性和风格转换的2月和3月。下半年,李晓星对该指数的看法总体稳定,结构性市场引人注目。他表示,流动性合理充裕仍支撑估值,且整体市场情绪稳定,因此整体市场走势将持稳。业绩持续增长的行业和公司有望迎来更好的投资机会,结构性行情显著。

邱东荣认为,市场的核心矛盾是结构性高估和低估并存,调整成分后指数进一步分化。接下来,我们将重点关注两大投资机会:一是部分增长的行业或公司分布在电子、军工、机械、新材料、科技新股等板块或行业,以低价值小盘股成长股为主。公司长期持续高增长,估值相对合理,有机会挖掘出超预期的股票;第二,广义制造业偏向传统制造业,非常划算,可以挖掘出真正的低价值小盘股。

关于投资机会,李晓星表示,下半年仍将重点关注消费和科技两大行业的子行业。消费看好受益于长期消费升级的可选消费和持续改善公众健康需求的医疗保健领域。科技看好渗透率快速提升的电动汽车、低碳清洁能源的光伏风电、受益于智能硬件提升和国产化率提升的半导体产业。

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